النسبة الذهبية ومتتالية الفيبوناتشي في العالم من حولنا

كل ما تعرفه حول الفيبوناتشي

الفيبوناتشي يعتبر من أهم المفاهيم الرياضية التي وجدت تطبيق واسع في مجالات متعددة أبرزها التحليل الفني في الأسواق المالية، حيث ترجع أصوله إلى العالم الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي الذي اكتشف متتالية عددية تتبع نمط رياضي دقيق، كما تظهر علاقة وثيقة بما يعرف بالنسبة الذهبية.

في عالم التداول تستخدم نسب الفيبوناتشي لكي يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة ومناطق التصحيح والانطلاق في حركة الأسعار، حيث تساعد هذه الأداة المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر دقة في تحليل الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج، وذلك ما جعلها من الركائز الأساسية في استراتيجيات التحليل الفني الحديثة.

 

ما هو الفيبوناتشي في التداول؟

فيبوناتشي في التداول هو عبارة عن أداة تحليل فني تعتمد على نسب فيبوناتشي الشهيرة التي اكتشفها عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، حيث يتم استخدام هذه النسب لكي يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في حركة الأسعار في الأسواق المالية، منها الفوركس وفيبوناتشي اسهم والعملات الرقمية.

تعتمد الفكرة الأساسية على أن الأسعار لا تتحرك في خط مستقيم، بل تمر بموجات من الصعود والهبوط، وفي الغالب ترجع لتصحيح جزء من حركتها السابقة من قبل مواصلة الاتجاه العام، حيث أن أكثر النسب استخدام في التداول هي ‎38.2% 50% و61.8%، كما تمثل مناطق من المحتمل أن ينعكس عندها السعر أو يستأنف اتجاهه، حيث يستخدم المتداولون أدوات فيبوناتشي لكي يتم تحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات ووضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل أكثر دقة، وبسبب دقتها وسهولة دمجها مع مؤشرات أخرى، تعتبر مستويات فيبوناتشي من الأدوات الأساسية في استراتيجيات التحليل الفني الحديثة.

 

ما هي النسبة الذهبية لمستويات فيبوناتشي؟

النسبة الذهبية لمستويات فيبوناتشي تعتبر من أهم المفاهيم في التحليل الفني، حيث أنها ترتبط بالرقم 0.618 أو 61.8% الذي يستمد من متتالية فيبوناتشي الشهيرة، كما أن هذه النسبة تمثل علاقة رياضية طبيعية يمكن ملاحظتها في الطبيعة والفنون والعمارة وتطبق في التداول لكي يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة داخل حركة الأسعار. 

 

عند إستخدام مستويات فيبوناتشي بالأسواق المالية، يعمل المتداولين على رسم خطوط بين أعلى وأدنى سعر في فترة محددة، وبعد ذلك يتم حساب نسب تصحيح السعر منها 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و100% وتعتبر نسبة 61.8% الأكثر أهمية، حيث أنه في الغالب يشهد السعر عندها ارتداد أو تصحيح من قبل مواصلة الاتجاه العام.

يستخدم المحللين هذه النسبة لكي يتم تحديد نقاط الدخول والخروج ووضع أوامر وقف الخسارة، وذلك ما يزيد من دقة الاستراتيجية التداولية، حيث أن اعتماد النسبة الذهبية يجعل التحليل الفني أكثر موثوقية من خلال استغلال الأنماط الطبيعية التي تتكرر في تحركات السوق.

 

ما هي مستويات فيبوناتشي الارتدادية؟

مستويات فيبوناتشي الارتدادية هي عبارة عن مستويات تستخدم لكي يتم تحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة في حركة الأسعار بعد حدوث اتجاه معين، وذلك سواء كان صاعد أو هابط، حيث تعتمد الفكرة على أن الأسعار في الغالب تتحرك في موجات وعندما يصعد السعر أو يهبط يميل إلى التصحيح الجزئي لحركته السابقة من قبل استئناف الاتجاه العام.

مثال على ذلك، في حالة أن كان سعر سهم في ارتفاع من 100 إلى 150، فإن مستويات فيبوناتشي الارتدادية تظهر نقاط محتملة يتوقف عندها السعر أو ينعكس بشكل جزئي منها 138.2 أو 130 من قبل الاستمرار في الاتجاه الصاعد.

يستفيد المتداولين من هذه المستويات لكي يتم تحديد نقاط الدخول والخروج ووضع أوامر وقف الخسارة ومتابعة تحركات السوق بدقة أكبر، حيث أن الجمع بين مستويات فيبوناتشي وأدوات تحليلية أخرى يعزز من موثوقية التوقعات ويقلل من المخاطر المحتملة.

 

ما هي مستويات امتداد فيبوناتشي؟

مستويات امتداد فيبوناتشي تعتبر أداة تحليل فني تستخدم تساهم في تحديد نقاط السعر المستقبلية المحتملة التي يمكن أن يصل لها السوق بعد انتهاء حركة التصحيح، وذلك يعني بعد أن يكمل السعر موجة ارتدادية ويتجه لاستكمال الاتجاه الأساسي.

تختلف عن مستويات الارتداد، حيث أنها لا تركز على تصحيح الحركة السابقة، بل على توقع امتداد الاتجاه الحالي وتحديد أهداف الربح المحتملة، حيث تعتمد مستويات الامتداد على نفس النسب الرياضية لمتتالية فيبوناتشي ولكن في العادة تشتمل على نسب أعلى من 100%، منها 127.2%، 138.2%، 150%، و161.8%، حيث تدل على نقاط محتملة لانعكاس السعر أو مقاومة جديدة.

يستفيد المتداولين من مستويات امتداد فيبوناتشي لكي يتم تحديد أهداف الأرباح بدقة أكبر ووضع استراتيجيات خروج محسوبة، إضافة إلى دمجها مع أدوات تحليل أخرى لتأكيد الاتجاهات، حيث تعتبر هذه المستويات أداة قوية لتوقع نقاط التحول بالسوق سواء في الصفقات الطويلة أم القصيرة، وذلك ما يعزز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات تداولية مدروسة وتقليل المخاطر المحتملة.

 

ما هي مميزات وعيوب فيبوناتشي؟

سلسلة فيبوناتشي سهلة الحساب وتستخدم في الطبيعة والأسواق، ولكنها تصبح معقدة عند الأرقام الكبيرة وتتطلب حسابات دقيقة، وتتمثل أهم مميزاتها وعيوبها في ما يلي:

المميزات

• تساعد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بدقة نسبية.
• كما تساعد المتداول على تحديد نقاط الدخول والخروج والحصول على الأرباح بشكل أفضل.
• تعمل مع الاتجاهات القوية لكي تعطي إشارات دقيقة حول التصحيحات والامتدادات المحتملة.
• يمكن دمجها مع أدوات التحليل الأخرى منها المتوسطات المتحركة والشموع اليابانية ومؤشرات الزخم لكي يتم زيادة دقة التداول.
• توفر للمتداول إطار واضح لإدارة المخاطر عن طريق وضع مستويات وقف خسارة مناسبة.
• مناسبة لجميع الأطر الزمنية، وذلك سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى.

العيوب

• هي عبارة عن أداة تقديرية وليست حتمية، حيث يمكن أن يتجاوز السعر المستويات المتوقعة في بعض الأوقات.
• يمكن أن تعطي إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية أو المتذبذبة.
• الاعتماد الكامل عليها بدون دمج أدوات أخرى يمكن أن يكون سبب في تداول غير دقيق.
• تحديد النقاط بدقة يحتاج خبرة، كما يمكن أن يكون صعب على المبتدئين.
• يمكن أن تسبب تشتت المتداول عند وجود مستويات كثيرة متقاربة، وذلك ما يجعل القرار صعب.

 

كيف يمكن دمج مستويات فيبوناتشي في استراتيجيات التداول؟

تتمكن من دمج مستويات فيبوناتشي في استراتيجيات التداول من خلال الخطوات التالية:

مستويات فيبوناتشي في التداول

يتم استعمال مستويات فيبوناتشي لكي يتم تحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة بالأسواق المالية، حي تعتمد هذه المستويات على نسب رياضية مأخوذة من سلسلة فيبوناتشي، حيث يتمكن المستثمرين من استخدامها لكي يتم تحديد مناطق الانعكاس أو استمرار الاتجاه، وذلك سواء كان السوق صاعد أو هابط.

دمج مستويات فيبوناتشي مع الدعم والمقاومة

يعد الجمع بين مستويات فيبوناتشي وخطوط الدعم والمقاومة التقليدية طريقة فعالة تساهم في تقليل المخاطر/ مثال على ذلك، في حالة تزامن مستوى فيبوناتشي مع دعم قوي تاريخي، سوف يصبح هذا المستوى منطقة دخول محتملة للشراء.
في حالة تزامن مستوى فيبوناتشي مع مقاومة قوية، يمكن اعتباره منطقة مناسبة للبيع أو جني الأرباح، وبتلك الطريقة يصبح استخدام فيبوناتشي أكثر موثوقية لأنه يعتمد على تقاطع أدوات مختلفة.

دمج مستويات فيبوناتشي مع المتوسطات المتحركة

يمكن إستخدام مستويات فيبوناتشي مع المتوسطات المتحركة لتحديد مناطق الانعكاس أو الاستمرار بشكل أكثر دقة، مثال على هذا، إن ارتد السعر من مستوى فيبوناتشي 61.8% بينما يقترب من متوسط متحرك 50 يومًا، فإن هذا دليل على قوة الدعم وارتفاع محتمل للسعر.
وبالعكس في حالة تصادف مستوى فيبوناتشي مع متوسط متحرك مقاوم، فيمكن أن يكون ذلك دليل على البيع أو تقليل المخاطر.

دمج مستويات فيبوناتشي مع أنماط الشموع اليابانية

تلعب الشموع اليابانية دور مهم في تأكيد مستويات فيبوناتشي، فإذا وصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي وظهرت شمعة انعكاسية قوية مثل Hammer أو Shooting Star، فسوف يمكن اعتبار ذلك تأكيد على ارتداد السعر، حيث أن استخدام الشموع اليابانية مع مستويات فيبوناتشي يزيد من موثوقية الإشارات مقارنة باستخدام أي منهما بشكل منفرد.

دمج مستويات فيبوناتشي مع الأطر الزمنية المتعددة

التحليل على أكثر من إطار زمني يمنح رؤية أوسع للسوق، حيث يمكن رسم مستويات فيبوناتشي على الإطار الزمني اليومي لتحديد الاتجاه العام، وبعد ذلك يمكن إستخدام مستويات فيبوناتشي على إطار زمني أقل مثل الساعة أو 15 دقيقة لتحديد نقاط دخول دقيقة، وبتلك الطريقة يجمع المتداول بين الصورة الكبيرة والتحليل الدقيق للتنفيذ.

دمج مستويات فيبوناتشي مع مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك

المؤشرات منها RSI وStochastic تساهم في تحديد تشبع الشراء أو البيع، وهذا يعتبر مفيد عند التداول عند مستويات فيبوناتشي، ففي حالة أن كان السعر وصل لمستوى فيبوناتشي مهم وظهر RSI فوق 70 أو Stochastic في منطقة تشبع الشراء، فذلك يكون دليل على انعكاس هابط محتمل.
وفي حالة أن كان السعر عند مستوى فيبوناتشي منخفض وظهر RSI أقل من 30 أو Stochastic في منطقة تشبع البيع، فذلك يكون دليل على ارتداد صعودي محتمل.

دمج مستويات فيبوناتشي مع أدوات التداول الأخرى يزيد من دقة التوقعات ويقلل من المخاطر، حيث أن التوافق بين مستويات فيبوناتشي مع الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة، أنماط الشموع والأطر الزمنية المختلفة ومؤشرات الزخم مثل RSI وStochastic، يوفر إشارات أقوى وأكثر موثوقية لاتخاذ قرارات التداول.

 

كيفية اختيار مستوى تصحيح فيبوناتشي الصحيح للدخول

تتمكن من اختيار مستوى تصحيح فيبوناتشي الصحيح من خلال ما يلي:

تحديد الاتجاه العام للسوق

من قبل أن يفكر المتداول في اختيار مستوى تصحيح محدد، يجب في البداية تحليل الاتجاه العام للسوق، حيث أنه في الأسواق الصاعدة يبحث المتداولون في العادة عن نقاط شراء عند ارتداد السعر من مستوى تصحيح معين، ولكن في الأسواق الهابطة تكون نقاط البيع عند التصحيح أكثر ملاءمة.

في حالة أن كان السوق غير واضح الاتجاه أو يتحرك بشكل جانبي، سوف تصبح مستويات الفيبوناتشي أقل فعالية، حيث يصعب التنبؤ بالارتداد المتوقع، فلذلك فهم الاتجاه الرئيسي للسوق يساعد على اختيار المستوى الذي يوفر أفضل فرصة للدخول بأمان نسبي.

قوة الاتجاه ومستوى التصحيح المناسب

تختلف مستويات التصحيح المطلوبة على حسب اختلاف قوة الاتجاه، حيث أنه في الأسواق القوية والسريعة الحركة في الغالب تكون التصحيحات طفيفة منها 23.6% أو 38.2% من قبل أن يعود السعر إلى الاتجاه الأصلي.

أما في الأسواق الأضعف أو المتذبذبة، فيمكن أن تحتاج الحركة إلى تصحيحات أعمق تصل إلى 50% أو 61.8% من قبل استئناف الاتجاه، وبمعنى آخر تحديد مستوى التصحيح الصحيح يحتاج إلى تقدير قوة السوق وسرعة حركة السعر، حيث أنه كلما كان الاتجاه أقوى سوف تكون مستويات التصحيح الضحلة أكثر ملاءمة للدخول ولكن في الأسواق الضعيفة تكون المستويات الأعمق أكثر أمان.

الدمج مع مستويات الدعم والمقاومة

اختيار مستوى تصحيح فيبوناتشي يكون أكثر موثوقية عند دمجه مع مستويات الدعم والمقاومة السابقة إذا تزامن مستوى فيبوناتشي مع منطقة دعم تاريخية أو مقاومة سابقة، حيث أن احتمال ارتداد السعر من هذا المستوى تصبح أكبر، وذلك ما يعزز الثقة في نقطة الدخول.

ذلك الدمج يسمح للمتداول برؤية المنطقة كقوة مزدوجة تؤثر على السعر، وذلك ما يقلل من المخاطر ويزيد من فرص تحقيق أرباح معقولة عند دخول الصفقة.

استخدام مؤشرات التأكيد

لكي يتم تقوية قرار الدخول عند مستوى تصحيح معين، يمكن استخدام أدوات تأكيد إضافية منها الشموع اليابانية أو المتوسطات المتحركة أو مؤشرات الزخم منها RSI وStochastic، حيث أن ظهور شمعة انعكاسية قوية عند مستوى التصحيح يعطي إشارة واضحة بأن السعر يمكن أن يبدأ في الارتداد.

كما أن تزامن مستوى التصحيح مع متوسط متحرك رئيسي يعزز من قوة الدعم أو المقاومة بينما تساعد مؤشرات الزخم على معرفة حالة تشبع الشراء أو البيع، وذلك ما يزيد من احتمالية نجاح الدخول عند هذا المستوى.

نصائح عملية لاختيار المستوى

عندما يتم اختيار مستوى تصحيح مناسب للدخول، يجب النظر إلى التوافق بين الاتجاه العام للسوق وقوة الاتجاه ومستوى الدعم أو المقاومة، إضافة إلى مؤشر الفيبوناتشي للتأكيد، حيث أنه في العادة تكون مستويات 38.2% و50% و61.8% هي المناسبة لنقاط الدخول، ولكن هذا لا يعني الاعتماد عليها بشكل أعمى.

كما يجب وضع إدارة مخاطرة واضحة عن طريق تحديد إيقاف الخسارة أسفل أو أعلى المستوى مباشرة لكي يتم تقليل تأثير أي حركة عكسية غير متوقعة، إضافة إلى أنه يجعل المتداول يتمكنون من استخدام الأطر الزمنية الأعلى لكي يتم تحديد الاتجاه العام والأطر الزمنية الأقل لكي يتم تحديد نقطة الدخول الدقيقة، وذلك ما يعطي صورة متكاملة لاتخاذ القرار الصحيح.

 

كيفية استخدام مستويات امتداد فيبوناتشي

تُعد مستويات امتداد فيبوناتشي من الأدوات الفنية الهامة التي يعتمد عليها المتداولون في تحليل الأسواق وتحديد الأهداف السعرية المحتملة عند استمرار الاتجاه. فيما يلي شرح تفصيلي لآلية استخدامها وأهم نقاط تطبيقها:

1. مستويات امتداد فيبوناتشي هي أداة تحليل فني مهمة تساعد المتداولين على تحديد أهداف سعرية محتملة عند استمرار الاتجاه وليست لتحديد مناطق ارتداد كما في مستويات التصحيح.
2. ولكي يتم تطبيقها يبدأ المتداول في تحديد ثلاثة نقاط رئيسية على الرسم البياني وهي تعتبر بداية الموجة الأساسية ونهاية الموجة ونقطة التصحيح الأخيرة.
3. وبعد ذلك يرسم امتداد فيبوناتشي من بداية الموجة لنهايتها ويعود إلى نقطة التصحيح لكي تظهر مستويات مثل 61.8% و100% و127.2% و161.8% التي تعتبر أهداف محتملة للسعر.
4. يمكن استخدام هذه المستويات لتحديد مناطق جني الأرباح أو تمديد الصفقة في حالة أن استمر الاتجاه، وذلك مع دمجها مع أدوات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو أنماط الشموع اليابانية أو مؤشرات الزخم لكي يتم تأكيد قوة المستوى.
5. كما يجب استخدام إدارة المخاطر من خلال تحديد إيقاف الخسارة أسفل أو أعلى الموجة السابقة وتقسيم الأرباح على مستويات مختلفة لكي يتم تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الحركة السعرية بدون التعرض إلى مخاطر غير محسوبة.

 

كيفية اختيار مستوى الامتداد الذي يتم عنده جني الأرباح

يمكن اختيار مستوى الامتداد الذي يتم من خلاله الحصول على الأرباح من خلال ما يلي:

• من قبل اختيار أي مستوى امتداد، قم بتحديد ما إن كان الاتجاه قوي أو ضعيف، حيث أن الأسواق القوية تسمح بالاستهداف لمستويات امتداد أعلى منها 127.2% أو 161.8%، ولكن في الأسواق الضعيفة يكون المستوى الأقرب مثل 100% أكثر أمان.
• قم برسم الامتداد على حسب بداية الموجة ونهايتها ونقطة التصحيح لكي تظهر المستويات المحتملة للسعر.
• يجب اختيار مستوى يتزامن مع مستوى مقاومة أو دعم تاريخي يزيد من احتمالية توقف السعر عند هذا المستوى.
• قم باستخدام مؤشرات التأكيد، حيث أن الشموع اليابانية الانعكاسية والمتوسطات المتحركة أو مؤشرات الزخم مثل RSI وStochastic تساعد على تأكيد أن السعر يمكن أن يواجه مقاومة عند مستوى الامتداد المحدد.
• قم بوضع إيقاف خسارة أسفل أو أعلى الموجة السابقة لكي يتم تقليل الخسائر في حالة كسر السعر إلى المستوى.
• تقسيم الأرباح، حيث يمكن جني جزء من الأرباح عند المستوى الأول ومتابعة الصفقة للوصول إلى المستويات التالية في حالة أن استمر الاتجاه.

 

ما هي أفضل المنصات لبدء التداول معها؟

إذا كنت مبتدئ في عالم التداول وتبحث عن منصة موثوقة تدعم استراتيجيات فيبوناتشي، فإن منصة آفاق تعتبر خيار مثالي، حيث أنها تعمل على تقديم بيئة تداول متقدمة تسمح لك بالوصول إلى أدوات تحليل فني متطورة منها أدوات فيبوناتشي، ومن خلال هذه الأدوات تتمكن من تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وذلك ما يساعدك على اتخاذ قرارات تداول مدروسة.

تتميز آفاق تريد بتوفيرها لواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وذلك ما يسهل على المتداولين المبتدئين التنقل بين الأدوات والميزات المختلفة، كما تدعم المنصة منصات تداول معروفة منها MetaTrader 5، وذلك ما يسمح لك باستخدام أدوات فيبوناتشي بفعالية، إضافة إلى أنها توفر دعم فني متواصل لمساعدتك في حال واجهتك أي تحديات.

 

الخاتمة

يمكن القول إن أدوات فيبوناتشي تعتبر من أهم الأدوات التحليلية في عالم التداول، حيث أنها تساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة أكبر، ومن خلال فهم نسب فيبوناتشي وتطبيقها بذكاء يمكن تحسين فرص اتخاذ القرارات الصحيحة وتقليل المخاطر، كما أنه مع التدريب والممارسة المستمرة يصبح استخدام الفيبوناتشي جزء أساسي من استراتيجيات التداول اليومية، وذلك ما يعزز القدرة على توقع تحركات السوق وتحقيق أداء أفضل على المدى الطويل.

 

الأسئلة الشائعة

ما هي سلسلة فيبوناتشي؟

سلسلة فيبوناتشي هي تسلسل رقمي يبدأ في العادة برقم 0 و 1، حيث يكون كل رقم جديد هو مجموع الرقمين السابقين.

من هو مكتشفها؟

تم تعريف السلسلة على يد ليوناردو فيبوناتشي عالم رياضيات إيطالي في القرن الـ13 في كتابه Liber Abaci، وذلك على الرغم من أن السلسلة كانت معروفة في الهند قبل ذلك.

ما أهم خصائص سلسلة فيبوناتشي؟

كل رقم بعد الأولين هو مجموع الرقمين السابقين، كما أن نسبة كل رقم إلى سابقه تقترب من النسبة الذهبية ≈ 1.618 كلما تقدمنا في السلسلة، ويمكن استخدامها في الطبيعة والفن أو العمارة والأسواق المالية.

ما الفرق بين سلسلة فيبوناتشي والمتتالية الحسابية؟

فيبوناتشي كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين،ولكن متتالية حسابية كل رقم يساوي الرقم السابق + ثابت.

كيف أجد الرقم الـ n في سلسلة فيبوناتشي؟

يمكن إيجاد الرقم باستخدام الطريقة التكرارية وهي كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين، أو المعادلة المباشرة وهي صيغة بونياتشي أو Binet’s Formula.

ما العلاقة بين فيبوناتشي والنسبة الذهبية؟

كل رقم في السلسلة تقريباً يساوي 1.618 ضعف الرقم السابق عند التقدم في السلسلة، حيث أن هذه النسبة تسمى النسبة الذهبية وهي مرتبطة بالتناظر والجمال الطبيعي.